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            财通证券股份有限公司关于计提财物减值预备的布告

            admin 2019-05-15 187人围观 ,发现0个评论

              证券代码:601108 证券简称:财通证券布告编号:2019-017

              本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

              一、股票买卖反常动摇的情况介绍

              2019年4月25日,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)举行第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第九次会议,审议经过了《关于计提财物减值预备的方案》。现将详细情况布告如下:

              一、计提财物减值预备的详细阐明

              (一)组合计提财物减值预备

              根据公司管帐方针,公司依照融资融券余额的0.5%计提融资融券事务减值预备;依照约好购回及股票质押余额的1%计提约好购回式证券买卖事务及股票质押式回购买卖事务减值预备;依照账龄的必定比例,计提应收金钱减值预备。

              本年度,因为融资融券及股票质押式回购买卖事务规划减缩,公司拟别离冲回相应的减值预备折合人民币2,044.74万元和915.02万元;因为按组合计提的应收金钱改变及回收以前年度核销或已全额计提坏账预备之应收款,公司拟冲回相应的减值预备折合人民币390.18万元。

              (二)单项计提财物减值预备

              本年度,公司拟单项计提财物减值预备情况如下:

              单位:万元

              1。融出资金

            财通证券股份有限公司关于计提财物减值预备的布告

              公司对存在减值痕迹的融出资金独自进行减值测验,根据账面价值和估计可回收金额之间的差额拟单项计提减值预备人民币845.49万元,首要触及的股票有三安光电(600703)、银江股份(300020)、投融长富(0850.HK)和闽信集团(0222.HK)。

              2。买入返售金融财物

              公司对买入返售金融财物中的股票质押式回购买卖事务拟单项计提财物减值预备折合人民币7,158.40万元,首要触及的质押股票为金一文明(002721.SZ)和金新农(002548.SZ)。

              (1)融入方以股票金一文明为质押物,在公司处理股票质押式回购买卖事务,截止2018年12月31日的融资规划为人民币11,328.00万元。因融入方未依照合同约好在期限内实行回购责任,构成违约,存在减值痕迹,应当独自进行减值测验。经测算,拟依照账面价值和估计可回收金额之间的差额单项计提减值预备人民币6,796.80万元。

              (2)融入方以股票金新农为质押物,在公司处理股票质押式回购买卖事务,截止2018年12月31日的融资规划为人民币904.00万元。因融入方未依照合同约好在期限内实行回购责任,构成违约,存在减值痕迹,应当独自进行减值测验。经测算,拟依照账面价值和估计可回收金额之间的差额单项计提减值预备人民币361.60万元。

              3。可供出售金融财物

              根据公司管帐方针,假如可供出售金融财物权益东西公允价值发作严峻或非暂时性跌落的,标明该金融财物发作减值,应计提减值预备。一般情况下,对单项出资的公允价值低于其持有本钱的50%(含50%)或单项出资的公允价值继续低于其持有本钱12个月(含12个月)以上,公司以为其发作减值。经测算,公司本年度拟对财通证券股份有限公司关于计提财物减值预备的布告持有的股票、信任方案、财物办理方案等可供出售金融财物单项计提财物减值预备人民币15,011.09万元。

              (1)公司可供出售金融财物中持有的“中山财通2号定向财物办理方案”出资本钱为15,000.00万元,该财物办理方案所出资企业运营情况恶化及增信办法失效,存在减值痕迹,应当独自进行减值测验。财通证券股份有限公司关于计提财物减值预备的布告经测算,拟依照账面价值和估计可回收金额之间的差额单项计提减值预备人民币9,640.00万元。

              (2)公司可供出售金融财物中持有“渤海信任恒利丰关山出资项目调集资金信任方案”B类优先比例出资本钱为3,000.00万元。该信任方案终究还款来历发作困难且其他增信办法失效,形成该信任方案无法准时付息,存在减值痕迹,应当独自进行减值测验。经测算,拟依照账面价值和估计可回收金额之间的差额单项计提减值预备人民币2,550.77万元。

              (3)公司可供出售金融财物中持有“西部证券向阳19号定向财物办理方案”出资本钱为1,550.00万元。该定向财物办理方案所出资企业因环保方针改变等原因,处于停产整理情况,存在减值痕迹,应当独自进行减值测验。经测算,拟依照账面价值和估计可回收金额之间的差额单项计提减值预备人民币789.66万元。

              (4)公司归入兼并规模的结构化主体出资硅谷天堂(833044.OC),本钱为4,848.00万元。该出资因硅谷天堂股价大幅跌落,存在减值痕迹,应当独自进行减值测验。经测算,拟依照账面价值和估计可回收金额之间的差额单项计提减值预备人民币4,184.财通证券股份有限公司关于计提财物减值预备的布告90万元。公司已于2017年度计提减值预备人民币4,135.35万元,2018年度拟追加计提财物减值预备人民币49.55万元。

              (5)公司可供出售金融财物中持有新三板股票,出资本钱为4,366.18万元。该等出资因股票价格大幅跌落,存在减值痕迹,应当独自进行减值测验。经测算,拟依照账面价值和估计可回收金额之间的差额单项计提减值预备人民币1,981.11万元。

              4。其他

              (1)公司买卖性金融财物中持有的债券“16申信01”因发作违约危险,应收利息人民币204.00万元估计无法回收,拟对该笔应收金钱计提坏账预备人民币204.00万元。

              (2)公司其他应收款中金额为人民币1,600.00万元的非标债务出资因标的公司运营恶化,存在减值痕迹。经测算,拟依照账面价值和估计可回收金额之间的差额单项计提减值预备人民币985.98万元。

              二、计提财物减值预备对公司的影响财通证券股份有限公司关于计提财物减值预备的布告

              公司2018年度针对上述事项拟计提财物减值预备金额合计折合人民币20,855.02万元,削减公司2018年度利润总额折合人民币20,855.02万元,削减公司2018年度净利润折合人民币15,787.92万元。

              三、董事会关于公司计提财物减值预备的定见

              本次计提财物减值预备事项现已公司第二届董事会第十八次会议审议经过。公司董事会以为:本次计提财物减值预备遵循并契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的规则,根据充沛,根据慎重性准则,已公允地反映了公司实践财物情况、财务情况。

              四、独立董事关于公司计提财物减值预备的定见

              公司独立董事以为:本次计提财物减值预备事项根据充沛,决策程序标准,契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的规则,实在公允地反映了公司的财务情况及运营效果,契合公司整体利益,有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息;决策程序契合有关法令、法规和《公司章程》的规则,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的情况。

              五、审计委员会关于公司计提财物减值预备的定见

              公司审计委员会以为:本次计提财物减值预备契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的规则,计提财物减值预备后,可以愈加实在公允地反映公司实践财物情况、财务情况,有助于向出资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息,不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的情况。

              六、监事会关于公司计提财物减值预备的定见

              监事会以为:公司本次计提财物减值预备遵循并契合《企业管帐准则》和公司管帐方针的规则,程序合法,根据充沛,审慎客观,计提减值预备后可以公允地反映公司实践财物情况、财务情况,不存在危害公司及股东利益的景象。

              七、备检河北地质大学文件

              1。第二届董事会第十八次会议抉择;

              2。第二届监事会第九次会议抉择;

              3。独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项之事前认可及独立定见。

              特此布告。

              财通证券股份有限公司董事会

              2019年4月26日

            (责任编辑:DF513) 财通证券股份有限公司关于计提财物减值预备的布告

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